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2022年基金投资,如何插上“元宇宙”翅膀?

刚过去的2021年四季度,哪个板块表现最靓丽?以申万一级行业为例,不是电力设备、国防军工、食品饮料、生物医药哦,走势最牛的板块是传媒,2021Q4大涨20.61%,遥遥领先其它行业。

大家猜猜看,刚过去的2021年四季度,哪个板块表现最靓丽?以申万一级行业为例,不是电力设备、国防军工、食品饮料、生物医药哦,走势最牛的板块是传媒,2021Q4大涨20.61%,遥遥领先其它行业。

传媒板块大涨的背后,当然离不开“元宇宙”概念的催化带动。其实早在2021年3月份时,元宇宙第一股Roblox就已在纽交所上市,但是直到去年四季度,随着10月28日Facebook改名为Meta,11月2日微软宣布打造宇宙级元宇宙,紧接着英伟达推出虚拟人,再到国内首家元宇宙行业协会获批,各行各业围绕元宇宙热议不断,元宇宙概念在去年四季度才得到真正爆发。

从概念来看,元宇宙主要围绕VR、AR等硬件产品企业,以及内容端进行布局的企业,比如让用户沉浸式体验的游戏、视频、社交等内容。让用户在相互连接的虚拟世界中生活、工作、娱乐,将数字世界和物理世界紧密结合在一起。从元宇宙概念股的特点看,确实与传媒板块之间关联性较强。

各大机构在2022年度市场展望报告中,也纷纷看好元宇宙概念。他们认为,元宇宙代表的是游戏乃至互联网的未来形态,是颠覆式革新,有望打破当前移动互联网用户规模和时长的天花板,2022年应逐步加强配置传媒互联网。

那么,问题来了!元宇宙从概念到真正落地,路途可谓漫漫,哪些板块会优先受益呢?司令个人觉得,游戏、视频以及数字资产平台等作为最接近元宇宙的业界形态,或许有望最先受益。

原因如下。一方面,游戏是内容产业的细分领域,也是元宇宙中经济、文化、艺术、社区等的缩影;另一方面,从技术成熟度、用户匹配度、内容适配性等多个因素进行考量,游戏也是极佳的探索元宇宙的切入方式。比如,元宇宙第一股Roblox,就是一家全球UGC游戏创作平台及互动社区。

1月18日,微软发表官方声明称,将以每股95美元的价格全现金收购动视暴雪,该笔交易价值高达687美元,是整个游戏行业有史以来最大金额的收购案。完成交易后,微软将成为全球收入第三的游戏公司,并拥有动视暴雪旗下游戏的特许经营权,包括大家熟悉的《魔兽世界》《暗黑破坏神》《守望先锋》《使命召唤》等等。

从中或许能够推测,微软计划打造的宇宙级元宇宙,游戏领域显然是其中重要一环。从A股游戏板块走势来看,前期受到防沉迷政策影响,核心游戏公司仍处于低估值区间,而业绩仍处于向上修复期,估值性价比较高。

为了在2022年更好把握元宇宙题材,司令还挖掘到了一只传媒板块中的细分主题指数——中证动漫游戏指数,它与元宇宙的关联度更高。以跟踪该指数的华夏游戏ETF(159869)为例,2021Q4大涨24.27%!

根据中证指数官网介绍,中证动漫游戏指数选取主营业务涉及游戏、动画、漫画等相关娱乐产业的上市公司作为成分股,目前共有30只,最新前十大权重股依次是:三七互娱、世纪华通、昆仑万维、完美世界、吉比特、巨人网络、神州泰岳、掌趣科技、游族网络、拓维信息,游戏娱乐行业特征十分显著。

前不久,元宇宙概念股中青宝发布了《酿酒大师》演示视频,该游戏可玩性主要集中在虚拟映射现实,打造线上酿酒、线下提取的玩法。或许也能看出,游戏产业作为更深入、更多元化的媒介形态,拥有良好的用户基础,相关上市公司正在不断尝试AR、VR等元宇宙级应用。

《2021年中国游戏产业报告》显示,2021年中国游戏市场实际销售收入为2965.13亿元,同比增长6.4%,增长态势依旧稳健。此外,海外市场表现也良好,2021年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为180.13亿美元,同比增长16.59%,增速更加明显。或许在全球元宇宙概念的“加持”下,游戏行业有望进一步迎来爆发式的增长。

当然,如果担心自己难以把握元宇宙概念的交易时机,想通过场外或定投方式布局的小伙伴,还可以借助华夏游戏ETF联接基金(A类:012768,C类:012769)。

好了,从板块估值角度看,游戏板块筑底已经接近4年。2022年,能否在元宇宙概念的加持下,继续奋力向上?司令觉得可能性还是很大哦!

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